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报账员工作职责

作者: 时间:2019-11-22 点击数:

报账员工作职责

一、掌握各类支出标准及范围,严格审核原始凭证,按财经纪律办事,严格财务保密制度。负责办理各类经费的现金、支票等收付工作。协助会计做好财务管理及监督工作。
   二、认真执行现金管理制度,按照现金管理制度和银行结算制度,审查经费收支是否符合财务制度。
   三、登记好现金和银行存款记账,做到逐笔登记,日清、月结无差错。填制好现金、银行结报单。
   四、按照银行核定数额,保管好现金(不得以“白条”抵现),以及有价证券、空白支票、空白票据。对暂付现金及支票要按规定及时督促有关人员报销结账
   五、每月及时、准确地发放好有关津贴、补贴。
   、做好报账核算、填制记账凭证。
   、完成领导交办的其他工作。

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